3226 日本アコモデーションファンド投資法人
◆3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
URL:http://www.naf-r.jp/
分類:住居特化型
運用会社:株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
スポンサー:三井不動産株式会社
◆運用方針
「賃貸住宅」を中心に投資を行い、賃貸住宅を除く「その他アコモデーション資産」のポートフォリオ全体に占める割合は、10%(取得価格ベース)を目途とする。
東京23区内の占める割合を80%以上(取得価格ベース)、その他は東京圏及び地方中核政令指定都市。
※「アコモデーション資産」とは賃貸住宅、学生寮・学生マンション、サービスアパートメント、シニア住宅、社宅などと定義。
※東京圏:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
※地方中核政令指定都市:札幌、仙台、名古屋、大阪、京都、神戸、広島、福岡の各都市圏
分配金
◆決算月 2月・8月
決算期 | 1口あたり分配金(円) | 1口あたり純資産額(円) |
2016年(平成28年)2月期(予想) | 7,650 | |
2015年(平成27年)8月期(予想) | 7,500 | |
2015年(平成27年)2月期 | 7,984 | 280,526 |
2014年(平成26年)8月期 | 7,672 | 280,214 |
2014年(平成26年)2月期 | 14,888 | 279,985 |
2013年(平成25年)8月期 | 13,717 | 558,800 |
2013年(平成25年)2月期 | 14,890 | 545,447 |
2012年(平成24年)8月期 | 14,306 | 544,863 |
2012年(平成24年)2月期 | 14,548 | 544,746 |
2011年(平成23年)8月期 | 13,518 | 543,705 |
2011年(平成23年)2月期 | 14,085 | 533,383 |
2010年(平成22年)8月期 | 13,748 | 533,045 |
2010年(平成22年)2月期 | 14,567 | 533,863 |
2009年(平成21年)8月期 | 13,626 | 550,978 |
2009年(平成21年)2月期 | 14,587 | 551,939 |
2008年(平成20年)8月期 | 14,461 | 551,813 |
2008年(平成20年)2月期 | 14,365 | 551,717 |
2007年(平成19年)8月期 | 12,749 | 550,102 |
2007年(平成19年)2月期 | 17,871 | 555,223 |
※2014年(平成26年)3月1日 2分割実施
資産構成比率(取得価格ベース)
賃貸住宅 95.8%
その他アコモデーション資産 4.2%
ロケーション比率(取得価格ベース)
東京23区 83.4%
その他東京圏 5.3%
地方主要都市 11.3%
※その他東京圏:東京23区を除く東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県